PDF Opties

Overzicht reserves en voorzieningen

Toelichting reserves en voorzieningen

Reserves

Naam reserve (x € 1.000)	Programma	Ontwikkeling	2025	2026	2027	2028
A. ALGEMENE RESERVE:
Algemene reserve	Algemene dekkingsmiddelen	Stand per 01-01	65.259	72.478	69.207	61.954
		Onttrekkingen	-132	-12.835	-7.253	-10.059
		Toevoegingen	7.351	9.564	0	0
		Stand per 31-12	72.478	69.207	61.954	51.895
Totaal algemene reserve			72.478	69.207	61.954	51.895
B. BESTEMMINGSRESERVES:
Reserve Oekraïne	02. Samenleving	Stand per 01-01	10.000	9.987	9.975	9.964
		Onttrekkingen	-13	-12	-11	-10
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal Oekraïne		Stand per 31-12	9.987	9.975	9.964	9.954
Reserve woonvisie	03. Wonen	Stand per 01-01	701	497	278	117
		Onttrekkingen	-228	-243	-186	-142
		Toevoegingen	24	24	25	25
Totaal Woonvisie		Stand per 31-12	497	278	117	0
Reserve duurzaamheid	04. Milieu	Stand per 01-01	2.164	2.164	2.164	2.164
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal Duurzaamheid		Stand per 31-12	2.164	2.164	2.164	2.164
Reserve parkeren	05. Bereikbaarheid	Stand per 01-01	3.836	5.215	6.590	7.589
		Onttrekkingen	109	112	113	110
		Toevoegingen	1.270	1.262	887	859
Totaal parkeren		Stand per 31-12	5.215	6.590	7.589	8.559
Reserve instandhouding openbare ruimte	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	7.529	7.642	7.385	7.329
		Onttrekkingen	-388	-756	-431	-406
		Toevoegingen	500	500	375	0
Totaal instandhouding openbare ruimte		Stand per 31-12	7.642	7.385	7.329	6.924
Reserve gronden	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	1.101	668	435	201
		Onttrekkingen	-540	-239	-239	-618
		Toevoegingen	107	5	5	5
Totaal gronden		Stand per 31-12	668	435	201	-412
Reserve omgevingsplan	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	451	600	400	200
		Onttrekkingen	-200	-200	-200	-200
		Toevoegingen	349	0	0	0
Totaal Omgevingsplan		Stand per 31-12	600	400	200	0
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW	09. Economie	Stand per 01-01	189	189	189	189
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal regionaal samenwerkingsverband ZW		Stand per 31-12	189	189	189	189
Totaal bestemmingsreserves			26.962	27.416	27.753	27.377
Totaal reserves			99.440	96.623	89.708	79.272

Voorzieningen

Naam voorziening (x € 1.000)	Programma	Ontwikkeling	2025	2026	2027	2028
Voorziening afvalstoffenheffing	04. Milieu	Stand per 01-01	2.582	2.007	1.737	1.487
		Onttrekkingen	-575	-270	-250	-250
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal afvalstoffenheffing		Stand per 31-12	2.007	1.737	1.487	1.237
Voorziening gemeentelijke watertaken	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	1.468	588	108	168
		Onttrekkingen	-880	-480	0	0
		Toevoegingen	0	0	60	510
Totaal gemeentelijke watertaken		Stand per 31-12	588	108	168	678
Voorziening onderhoud begraafplaatsen	06. Beheer openbare ruimte	Stand per 01-01	1.258	1.210	1.162	1.114
		Onttrekkingen	-223	-223	-223	-223
		Toevoegingen	175	175	175	175
Totaal voorziening onderhoud begraafplaatsen		Stand per 31-12	1.210	1.162	1.114	1.065
Voorziening groot onderhoud gebouwen	07. Ruimtelijke Ordening	Stand per 01-01	3.720	1.097	278	58
		Onttrekkingen	-4.525	-2.721	-2.122	-1.960
		Toevoegingen	1.902	1.902	1.902	1.902
Totaal groot onderhoud gebouwen		Stand per 31-12	1.097	278	58	0
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders	10. Bestuur en concern	Stand per 01-01	524	284	240	240
		Onttrekkingen	-240	-44	0	-4
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal wachtgeldverplichtingen bestuurders		Stand per 31-12	284	240	240	236
Voorziening pensioen ex-bestuurders	10. Bestuur en concern	Stand per 01-01	4.212	4.329	4.444	4.555
		Onttrekkingen	-82	-86	-89	-89
		Toevoegingen	200	200	200	200
Totaal voorziening pensioen ex-bestuurders		Stand per 31-12	4.329	4.444	4.555	4.666
Voorziening spaarverlof	Overhead	Stand per 01-01	849	886	924	964
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	37	38	40	41
Totaal voorziening spaarverlof		Stand per 31-12	886	924	964	1.005
Totaal voorzieningen			10.402	8.893	8.585	8.888

Naar boven